CASH MANAGEMENT

Mit ATAQ Cash bieten wir Ihnen alle Funktionalitäten eines modernen Cash Management Systems auf  nationaler und internationaler Ebene. Hierzu gehören: Tagesfinanzstatus, Trendanalyse-Liquiditätsvorausschau, automatische detaillierte Cash Flow Ist-Ermittlung, Netting, Clearing Pooling, Finanzholding, sowie unterschiedliche Simulations- und Analysefunktionen.

Für das variabel gestaltbare Reporting werden in Verbindung mit der Liquiditätsplanung die IST-Cash Flows aus den Bankkontoauszügen automatisch den gewünschten Positionen zugeordnet

Optional besteht, jeweils mit lfd. Aktualisierung, die Möglichkeit einer vollständigen Integration der Treasury & Risk Management Cash Flows aller Handelsgeschäfte aus ATAQ RISK sowie der periodisch tagverteilten Liquiditätsplandaten aus ATAQ PLAN.

Nutzen Sie die automatische Aufzeichnung aller Geldströme in einer Unternehmensgruppe in allen Währungen, die intern automatisch mit Clearingverfahren veranlasst wurden.

Das Cash Management bietet Standardschnittstellen zu allen gängigen nachgelagerten Systemen wie z.B. SAP, Oracle Financial, DCW.

Unsere Produkte ermöglichen.
  • automatisches Einlesen und Zuordnen von Kontoauszugspositionen
  • automatische und manuelle Abstimmung von Kontoauszugsdaten und Dispositionen
  • automatische Disposition der unternehmensweiten Liquidität
  • Tagesfinanzstatus / Liquiditätsvorausschau
  • Bankenübergreifendes Liquiditätskonzentration (Pooling/Clearing)