Multilaterales Netting

Alle Funktionalitäten eines modernen multilateralen Netting Systems für die Optimierung von Intercompany Zahlungsströmen im Konzern auf nationaler und internationaler Ebene – wie Schnittstellen für den Dateninput/-output, detaillierte interaktive Abstimmungsprozesse und Kontrollmechanismen, automatische Ermittlung der Net Payments, Abrechnung durch die Netting Zentrale, Download zur Buchung mit OP- Ausgleich etc. – werden in unserem Netting System
angeboten.

Im Einzelnen ermöglicht ATAQ Netting:

Input (Upload, manuell) aller relevanten Einzelbelege direkt durch die teilnehmenden Gesellschaften oder Nettingzentrale über Client-Server, Citrix/Terminalserver.
Variable Abrechnungszyklen mit definierbaren Zeitplänen für Eingabe-, Abstimmungs-, Abrechnungs- und Abschlussphasen, steuerbar durch die Nettingzentrale.
Filtertechniken, differenzierte Kontroll- und Abstimmungsmechanismen.
Kommunikationsfenster erleichtern den Nettingteilnehmern die Abstimmung ihrer gegenseitigen Forderungen/ Verbindlichkeiten, speziell in strittigen Fällen für das Disputemanagement. Auf Wunsch kann auch bei SAP ERP dies mit dem SAP Disputemanagement verbunden werden.
Rationalisierung der Arbeitsabläufe mit klar strukturierten Workflows für die Teilnehmer und der Nettingzentrale.
Automatische Bündelung und Abrechnung der Gesamtforderungen/-verbindlichkeiten in einem Cash Flow-Betrag je Nettingteilnehmer und Periode, Generierung/Download von Buchungsinformationen (Belegebene) zum automatischen Buchen der abgerechneten Forderungen/Verbindlichkeiten und Ausgleich der Offenen Posten.
Vollintegration in ATAQ eBooking & ERP Systeme z.B. SAP RFC Verbindung mit automatischer Auszifferung der Debitoren-Kreditorenposten.
Für die Nettingzentrale sind Funktionalitäten wie Zyklenverwaltung, Abrechnungs-, Abschlusskoordination etc. vorhanden.

Multilaterales Netting

Im Einzelnen ermöglicht ATAQ Netting:

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